A Hertz Global Holdings (HTZ) registrou uma forte movimentação no mercado de opções nesta sexta-feira (7), com o volume negociado ultrapassando 587 mil contratos até o início da tarde nos Estados Unidos.

Os dados compilados pela Bloomberg mostram um aumento expressivo no interesse dos investidores pelos derivativos da companhia, impulsionado pela forte valorização das ações no pregão.

Calls dominaram as negociações

Do total de 587.348 contratos negociados:

1. 490.664 foram opções de compra (calls);
2. 96.684 foram opções de venda (puts).

A predominância das calls indica um maior posicionamento dos investidores em estratégias que apostam na valorização das ações da locadora de veículos.

Contratos mais negociados

O contrato mais movimentado foi a call com vencimento em 7 de agosto de 2026 e preço de exercício de US$ 2,50, que registrou 51.195 contratos negociados.

Outros contratos de destaque incluíram:

1. Call de 14 de agosto de 2026 com strike de US$ 2,50: 39.686 contratos;
2. Call de 21 de agosto de 2026 com strike de US$ 2,50: 31.963 contratos;
3. Call de 7 de agosto de 2026 com strike de US$ 2,00: 27.980 contratos.

Entre as opções de venda, o contrato mais negociado foi a put com vencimento em 7 de agosto e strike de US$ 2,00, que movimentou 22.028 contratos.

Ações avançam mais de 12%

No mercado à vista, os papéis da Hertz registravam forte valorização.

As ações eram negociadas a aproximadamente US$ 2,27, acumulando alta superior a 12% durante a sessão.

Volatilidade também aumenta

A intensa movimentação nas opções foi acompanhada por um aumento da volatilidade implícita.

Segundo os dados do mercado:

1. A volatilidade implícita de três meses subiu 7,25 pontos percentuais, atingindo 157,17%;
2. O indicador skew 90/110 recuou para -4,29 pontos percentuais, refletindo mudanças na precificação do risco entre diferentes contratos.

A combinação entre forte volume de opções, alta volatilidade e valorização das ações evidencia o aumento do interesse especulativo dos investidores em torno da Hertz, movimento que costuma elevar significativamente a sensibilidade dos papéis às oscilações do mercado.